GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI Clase A
Política d'Inversió
Es tracta d’un Fons d'Inversió de Retorn Absolut monoestratègia directe. El Fons té com a objectiu, no garantit, la protecció i l’optimització del patrimoni a mitjà termini. Per a això, aplica unes tècniques de gestió pròpies, desenvolupades íntegrament per GVC Gaesco, sistematitzades i optimitzades durant un període de backtesting de 18 anys (entre desembre de 1988 i desembre de 2006). No obstant això, en estar la inversió en el Fons subjecta a les fluctuacions del mercat i altres riscos inherents a la inversió en instruments financers, el valor liquidatiu i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa i hi ha la possibilitat que un inversor no recuperi l’import invertit inicialment. El Fons aprofita les inèrcies dels mercats de Renda Variable, invertint més a mesura que els mercats esdevenen més saludables i desinvertint a mesura que els mercats es degraden, és a dir, quan la relació entre volatilitat i rendibilitat va perdent atractiu. El procés d'inversió és clar i disciplinat, atès que aprofita i optimitza l’experiència de molts anys dels mercats, intentant distingir entre els moviments que poden caracteritzar-se com a soroll habitual del mercat i els moviments estructurals, evitant així la influència subjectiva de les emocions. Els mercats de RV es consideraran per separat en 8 submercats diferents: quatre d'ells tenen una naturalesa geogràfica i els altres quatre, d’estil. Les decisions d’inversió es prenen en funció de cada mercat; cadascun d’ells disposa d’una part invertible màxima pròxima al 12,5 %. No s'utilitza palanquejament. La inversió en els mercats de RV s'implanta usant sol futurs d'índexs de RV i fons cotitzats en borsa d'índexs de RV, tots dos en mercats organitzats. Atès que el rang d'inversió en renda variable és molt ampli (0%-100%), proporciona una gran flexibilitat i agilitat per adaptar-se a les fluctuacions dels mercats. Els fons cotitzats en borsa d’índexs de renda variable no suposaran més del 10% dels actius. La estratègia només fa servir posicions llargues. La part no invertida en renda variable s'invertirà en el mercat monetari i en renda fixa, principalment amb denominació en euros. Aquestes inversions poden tenir un emissor tant públic com privat, amb una qualificació de grau d'inversió per Standard & Poor's i una durada de cartera inferior a 2 anys. A partir del 12 de febrer de 2016 aquest Fons ha adquirit la categoria de Fons subordinat (Feeder) del Fons Luxemburguès Pareturn GVC Gaesco Patrimonial Fund (Màster) gestionats tots dos per GVC Gaesco Gestión SGIIC. El Fons subordinat té la categoria de RETORN ABSOLUT, amb una volatilitat anualitzada inferior al 10% i una volatilitat anualitzada mitjana, en situacions normals, del 6%.Classe A
Fitxa TècnicaDocumentació legal
Altres classes disponibles
*Rendibilitat anys naturals (de l'1 de gener al 31 de desembre)
Avís legal: es troba a la disposició dels usuaris en la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.
La informació continguda al site té finalitat merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l'usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. Els fons d'inversió poden ser productes de risc elevat i que no resulten adequats per a tots els clients, per consegüent, no pretén induir a l'usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.
