GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI Clase A

Política de Inversión
Se trata de un Fondo de Inversión de Retorno Absoluto monoestrategia directo. El Fondo tiene como objetivo, no garantizado, la protección y la optimización del patrimonio a medio plazo. Para ello, aplica unas técnicas de gestión propias, desarrolladas íntegramente por GVC Gaesco, sistematizadas y optimizadas durante un periodo de backtesting de 18 años (entre diciembre de 1988 y diciembre de 2006). Sin embargo, al estar la inversión en el Fondo sujeta a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en instrumentos financieros, el valor liquidativo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la posibilidad de que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. El Fondo aprovecha las inercias de los mercados de Renta Variable, invirtiendo más a medida que los mercados se van volviendo más saludables y desinvirtiendo a medida que los mercados se degradan, es decir, cuando la relación entre volatilidad y rentabilidad va perdiendo atractivo. El proceso de inversión es claro y disciplinado, ya que aprovecha y optimiza la experiencia de muchos años de los mercados, intentando distinguir entre los movimientos que pueden caracterizarse como ruido habitual del mercado y los movimientos estructurales, evitando así la influencia subjetiva de las emociones. Los mercados de RV se considerarán por separado en 8 sub-mercados diferentes; cuatro de ellos tienen una naturaleza geográfica y los otros cuatro tienen una naturaleza de estilo. Las decisiones de inversión se toman en función de cada mercado, teniendo cada uno de ellos una parte invertible máxima cercana al 12,5%. No se usa apalancamiento. La inversión en los mercados de RV se implanta usando solo futuros de índices de RV y fondos cotizados en bolsa de índices de RV, ambos en mercados organizados. El rango de inversión en renta variable es muy amplio (0%-100%), lo cual proporciona una gran flexibilidad y agilidad para adaptarse a las fluctuaciones de los mercados. Los fondos cotizados en bolsa de índices de renta variable no supondrán más del 10% de los activos. La estrategia solo usa posiciones largas. La parte no invertida en renta variable se invertirá en el mercado monetario y en renta fija, principalmente con denominación en euros. Estas inversiones pueden tener un emisor tanto público como privado, con una calificación de grado de inversión por Standard & Poor's y una duración de cartera inferior a 2 años. A partir del 12 de febrero de 2016 este Fondo ha adquirido la categoría de Fondo subordinado (Feeder) del Fondo Luxemburgués Pareturn GVC Gaesco Patrimonial Fund (Máster) gestionados ambos por GVC Gaesco Gestión SGIIC. El Fondo subordinado tiene la categoría de RETORNO ABSOLUTO, con una volatilidad anualizada inferior al 10% y una volatilidad anualizada media, en situaciones normales, del 6%.
Clase A
Categoría
Retorno Absoluto
Perfil Riesgo
4
S. Gestora
GVC Gaesco Gestión, SGIIC, SA
E. Depositaria
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
F. Lanzamiento
21/09/2007
Valor Liquidativo
12,3542 (21/09/2021)
Índice Ref.
Euribor a 1 semana + 200pb
Divisa
EUR
ISIN
ES0141114001
Bloomberg
GAPATRI SM Equity
Liquidez
Diaria
Otras clases disponibles

*Rentabilidad años naturales (del 1 de enero al 31 de diciembre).

Aviso legal: se encuentra a disposición de los usuarios en la Web un informe completo para cada Fondo de Inversión en el que podrá encontrar, entre otras, información respecto a rentabilidades históricas obtenidas con anterioridad a un cambio sustancial de la política de inversión de la IIC, series de rentabilidades históricas anualizadas, detalle de los riesgos asociados a la inversión en IIC, …. Los fondos de inversión implican determinados riesgos (de mercado, de crédito, de liquidez, de divisa, de tipo de interés, etc.), todos ellos detallados en el Folleto y en el documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). La naturaleza y el alcance de los riesgos dependerán del tipo de fondo, de sus características individuales, de la divisa y de los activos en los que se invierta el patrimonio del mismo. En consecuencia, la elección entre los distintos tipos de fondos debe hacerse teniendo en cuenta el deseo y la capacidad de asumir riesgos del inversor, así como sus expectativas de rentabilidad y su horizonte temporal de inversión.

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